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하나금융투자에서 11일 이녹스첨단소재(272290)에 대해 "분할 상장 이후 최저 가격대"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 73,000원을 내놓았다.
하나금융투자 김현수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
하나금융투자에서 이녹스첨단소재(272290)에 대해 "최근 주가 하락으로 2020년 실적 기준 PER 10배까지 하락했다. 분할 상장 이후 최저 수준이다. OLED TV 및 방열 시트 리스크는 단기적 이슈에 불과하다고 판단하며 2020년 실적 성장성 및 낮은 가격 감안, 매력적인 매수 기회라고 판단한다."라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 "이녹스 첨단소재 4분기 실적은 2019년 4분기 실적은 매출 849억원 (YoY +31%, QoQ +18%), 영업이익 121억원 (YoY+5%, QoQ -8%)이 전망된다. 2020년 실적은 매출 3,884억원 (YoY+11%), 영업이익 557억원(YoY +18%)으로 견조한 성장이 전망된다."라고 밝혔다.
한편 "이녹스첨단소재에 대해 투자의견 BUY, 목표주가 73,000원을 유지한다. OLED 소재 업체들의 PERRange(30배 이상) 및 2020년 예상 매출 대비 OLED 소재 비중 51% 감안하면 지나친 저평가 상태라고 판단된다. 폴더블 스마트폰에 대한 기대감이 녹아있지 않는 현 가격대에서 적극 매수를 권고한다."라고 전망했다.
◆ Report statistics
목표주가는 2019년1월 62,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 73,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.
오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 73,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다.
[하나금융투자 투자의견 추이]
- 2019.12.11 목표가 73,000 투자의견 BUY
- 2019.10.29 목표가 73,000 투자의견 BUY
- 2019.07.30 목표가 73,000 투자의견 BUY
- 2019.04.26 목표가 67,000 투자의견 BUY
- 2019.02.07 목표가 62,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2019.12.11 목표가 73,000 투자의견 BUY 하나금융투자
- 2019.10.01 목표가 74,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권
- 2019.10.29 목표가 76,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자
- 2019.10.28 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋대우
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
