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신한금융투자에서 27일 호텔신라(008770)에 대해 "2020년 주가 상승이 기대되는 이유"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다.
신한금융투자 성준원, 강수연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
신한금융투자에서 호텔신라(008770)에 대해 "상승 기대 1) 4Q19 실적 개선, 2) 보따리상 성장, 3) 중국인 입국자 증가"라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 "영업이익 19년 2,652억(+27% YoY), 20년 3,150억(+19% YoY) 전망"라고 밝혔다.
한편 "목표주가 110,000원, 투자의견 ‘매수’ 유지. 목표주가는 12개월 Forward EPS 4,661원에 Target PER 24배(12~16년 유커 증가 시기 평균 40배에서 40% 할인, 보따리상 단일 고객 리스크)를 적용했다. 내년 상반기 주가 상승을 기대하며 지금부터 매수 관점 접근이 필요하다"라고 전망했다.
◆ Report statistics
신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년4월 145,000원까지 높아졌다가 2019년1월 95,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 110,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 86,000원을 제시한 바 있다.
[신한금융투자 투자의견 추이]
- 2019.11.27 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.10.28 목표가 105,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.09.10 목표가 125,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.07.29 목표가 125,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.07.11 목표가 125,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2019.11.27 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자
- 2019.11.13 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지) 흥국증권
- 2019.11.05 목표가 106,000 투자의견 BUY(유지) 삼성증권
- 2019.10.30 목표가 110,000 투자의견 BUY 한화투자증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
