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하이투자증권에서 15일 삼성생명(032830)에 대해 "예상보다부진한3분기실적, 다만DPS 방어는가능할것으로전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다.
하이투자증권 강승건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
하이투자증권에서 삼성생명(032830)에 대해 "경쟁사 대비 미실현이익을 많이 보유하고 있어 이자차역마진악화에 따른 이차손실확대속도를 완화시킬수있으며 사업비 절감 여력이 존재하고 경쟁생명보험사대비 높은 지급여력비율을 바탕으로 배당성향 에대한상향노력이가능하다는점임. .한계점은 이익의 방어가 최선인 시점이라는 것임"라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 "3분기연결순이익은2,202억원으로컨센서스및우리전망치를크게하회하였음"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년11월 120,000원까지 높아졌다가 2019년8월 90,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 90,000원으로 제시되고 있다.
오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 90,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 90,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 86,000원을 제시한 바 있다.
[하이투자증권 투자의견 추이]
- 2019.11.15 목표가 90,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.08.14 목표가 90,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.05.16 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.02.22 목표가 105,000 투자의견 BUY (MAINTAIN)
- 2018.11.09 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2019.11.15 목표가 90,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권
- 2019.10.16 목표가 86,000 투자의견 BUY 유안타증권
- 2019.09.02 목표가 90,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
