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삼성증권에서 5일 신세계(004170)에 대해 "국내외 모두에게 어필하는 명품주"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 330,000원을 내놓았다.
삼성증권 박은경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
삼성증권에서 신세계(004170)에 대해 "고가 화장품에 대한 중국인 reseller 수요가 강하게 유지되며 2020년 면세점 매출이 전년대비 20% 성장할 것으로 기대되는 한편, 동기간 명품에 대한 한국의 수요도 강하게 유지되며 백화점 매출도 전년대비 7% 성장할 것으로 기대. 한편, 2020년 영업이익이 전년대비 18% 성장하는데 면세점이 54%, 백화점이 30% 기여할 전망"라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 "2020년 매출액과 영업이익은 각각 전년대비 13%, 18% 성장한 7조774억원, 4,993억원(이익률 전년대비 0.3%pts 상승한 7.1%)으로 전망"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년11월 400,000원까지 높아졌다가 2019년8월 320,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 330,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 330,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 440,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다.
[삼성증권 투자의견 추이]
- 2019.11.05 목표가 330,000 투자의견 BUY
- 2019.10.14 목표가 330,000 투자의견 BUY
- 2019.08.12 목표가 320,000 투자의견 BUY
- 2019.01.23 목표가 400,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2019.11.05 목표가 330,000 투자의견 BUY 삼성증권
- 2019.09.05 목표가 360,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권
- 2019.10.16 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지) KB증권
- 2019.10.02 목표가 320,000 투자의견 BUY 메리츠종금증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
