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KB증권에서 1일 유한양행(000100)에 대해 "3Q19 Review: 본업에는 문제가 없다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 300,000원을 내놓았다.
KB증권 이태영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
KB증권에서 유한양행(000100)에 대해 "목표주가 하향의 이유는 1) 처방의약품 사업부의 주력 제품 구성 변동, 2) 레이저티닙의 본격적인 임상 개발에 따른 연구개발비 증가 예상치 등을 반영하여 2019년과 2020년 별도기준 마일스톤 제외 영업이익 전망을 각각 -13.2%, -2.8% 하향 조정했기 때문이다"라고 분석했다.
또한 KB증권에서 "2019년 3분기 매출액은 3,823억원 (+12.5% YoY, 6.4% QoQ), 영업이익은 33억원 (+2,074.2% YoY, 흑자전환 QoQ)을 기록했다"라고 밝혔다.
한편 "2020년에는 파이프라인 가치가 부각될 것으로 기대된다. 주력 파이프라인인 레이저티닙의 경우 연내 국내 임상 3상 신청이 예정되어 있다. 뿐만 아니라, 내년 상반기 단독요법 임상 3상, J&J의 이중항체 JNJ-61186372와의 병용요법 임상 2상, 총 두건의 글로벌 임상이 개시될 예정이다"라고 전망했다.
◆ Report statistics
오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 300,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 340,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 260,000원을 제시한 바 있다.
[KB증권 투자의견 추이]
- 2019.11.01 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.05.16 목표가 320,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2019.11.01 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지) KB증권
- 2019.11.01 목표가 280,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권
- 2019.11.01 목표가 320,000 투자의견 BUY 메리츠종금증권
- 2019.11.01 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
