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메리츠종금증권에서 1일 삼성전자(005930)에 대해 "매력 대비 아쉬운 영업가치 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다.
메리츠종금증권 김선우, 서승연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
메리츠종금증권에서 삼성전자(005930)에 대해 "DRAM 판가하락 장기화 전망 불구, 2020년에 찾아올 다양한 투자포인트 "라고 분석했다.
또한 메리츠종금증권에서 "3Q19 영업이익 7.8 조원은 1) DRAM 출하량의 판가 효과, 2) OLED 계절적 성수기, 3) 스마트폰 실적 개선에 일부 일회성 이익이 더해져 18% QoQ 증가 "라고 밝혔다.
한편 " DRAM 전환 투자 언급 불구, 재고는 연말부터 일시 증가 예상. 판가는 3Q20 부터 반등 전망. 동사 반도체 사업부 이익은 올해 13.3 조원에서 내년 12.1 조원으로 감소할 것이다"라고 전망했다.
◆ Report statistics
메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 56,000원이 고점으로, 반대로 49,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 60,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 메리츠종금증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 60,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 63,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 54,000원을 제시한 바 있다.
[메리츠종금증권 투자의견 추이]
- 2019.11.01 목표가 60,000 투자의견 BUY
- 2019.08.01 목표가 55,000 투자의견 BUY
- 2019.05.02 목표가 55,000 투자의견 BUY
- 2019.02.01 목표가 52,000 투자의견 BUY
- 2019.01.14 목표가 49,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2019.11.01 목표가 60,000 투자의견 BUY 메리츠종금증권
- 2019.11.01 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자
- 2019.11.01 목표가 63,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권
- 2019.10.08 목표가 60,500 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
