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현대차증권에서 25일 삼성에스디에스(018260)에 대해 "아쉬운 3분기. 하지만 뚜렷이 개선될 4분기"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 240,000원을 내놓았다.
현대차증권 최진성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
현대차증권에서 삼성에스디에스(018260)에 대해 "- 3분기실적은 컨센서스 하회하는 실적 기록. 매출액은 컨센서스에부합하는 실적을기록했으나, IT서비스부문의수익성이 악화되면서 영업이익은 컨센서스 하회- 실적 부진의 원인은 기업 경영 환경 악화로 IT 투자가 부진했던 것이 가장 주요 요인. IT서비스 사업 부문에서 IT 투자 감소에 따른 인텔리전트 팩토리 매출 감소가 있었고, 클라우드 매니지드 서비스계약변경 효과에따른 클라우드 부문매출 감소가있었음"라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 "- 인텔리전트 팩토리, 대외사업 매출 확장을 통한 IT서비스 매출의 상승과 연말성수기 효과, 대외사업 매출확장을 통한물류 BPO 매출의 고른성장으로 4분기 실적개선 전망- 최근 주가 하락으로 2020F 기준 P/E 멀티플은 19.8배까지 하락한 상황. 대외사업의 안정적인 성장, 4분기실적 개선세를감안하면 향후 안정적으로수익화할 수있는 주가 수준으로판단"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 240,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 220,000원을 제시한 바 있다.
[현대차증권 투자의견 추이]
- 2019.10.25 목표가 240,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2019.10.25 목표가 240,000 투자의견 BUY 현대차증권
- 2019.10.25 목표가 300,000 투자의견 BUY (유지) NH투자증권
- 2019.10.25 목표가 300,000 투자의견 BUY 한화투자증권
- 2019.10.25 목표가 270,000 투자의견 BUY 유안타증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
