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하나금융투자에서 10일 현대차(005380)에 대해 "3분기 부합 전망. 환율과 신차 효과가 큰 4분기 주목"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 160,000원을 내놓았다.
하나금융투자 송선재, 구성중 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
하나금융투자에서 현대차(005380)에 대해 "- 3Q19 Preview: 영업이익률 4.0% 전망 - 3분기 실적은 수출 증가와 우호적인 원달러 환율, 그리고 8년 만의 무파업 효과에 힘입어 시장 기대치에 부합할 전망이다. 반면, 내수판매 감소로 인한 Mix 하락과 신흥국 환율약세, 그리고 일회성 비용요인들(판매보증충당금과 위로금 등)은 3분기에 부정적 요인으로 작용할 것- 신차 라인업 점검. 제네시스 라인업 강화에 주목"라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 "원달러 환율상승의 긍정적 효과는 판매보증충당금 부담이 낮아지는 4분기에 더 크게 작용할 것이고, 4분기 이후 강화되는 라인업 강화(GV80/아반떼/G80/투싼 등)와 고가차 비중 확대로 인한 Mix 효과를 감안할 때 적극적인 매수 관점에서 접근할 필요가 있다. 보통주/우선주 기말배당 수익률만으로도 2.3%/3.8%를 기대할 수 있기 때문에(연간으로는 3.1%/5.0%) 배당관점에서도 매력적이다."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년10월 150,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 160,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.
오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 160,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 185,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 140,000원을 제시한 바 있다.
[하나금융투자 투자의견 추이]
- 2019.10.10 목표가 160,000 투자의견 BUY
- 2019.10.08 목표가 160,000 투자의견 BUY
- 2019.08.29 목표가 160,000 투자의견 BUY
- 2019.07.23 목표가 160,000 투자의견 BUY
- 2019.07.05 목표가 160,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2019.10.10 목표가 160,000 투자의견 BUY 하나금융투자
- 2019.10.07 목표가 185,000 투자의견 BUY 현대차증권
- 2019.09.30 목표가 180,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권
- 2019.09.25 목표가 170,000 투자의견 BUY(유지) KB증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
