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신한금융투자에서 30일 이노션(214320)에 대해 "다시 깨어날 질주 본능"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다.
신한금융투자 홍세종,이해니 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
신한금융투자에서 이노션(214320)에 대해 "- 3Q19 본사 매출총이익은 9.9% 감소한 321억원이 예상된다. 7월까지는 월드컵 역기저효과가 유효했다. 8월부터는 핵심 차종 부재로 큰 복의 회복세가 아직 확인되지 않고 있다. -4Q19 연결 매출총이익은 1,497억원(+14.8% YoY, 이하 YoY), 영업이익은 379억원(+12.4%)을 전망한다. 국내는 오랫동안 기다린 GV80 출시 효과가 시작된다. 제네시스의 첫 SUV라인업인만큼 주 광고주의 대대적인 비용 집행이 기대"라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 "목표주가 100,000원을 유지한다. 1) 신차 사이클 강화에 따른 성장률 가속화, 2) 2020년 M&A 효과, 3) 매력적인 밸류에이션(2020년 PER 14.2배)을 근거로 매수 관점을 유지한다. 기다림이 끝나간다. 4Q19부터는 최소 1년간의 주가 상승세가 본격화된다. 7만원 이하에서 지속적인 매수 전략을 추천한다."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년9월 80,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 100,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.
오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 85,000원을 제시한 바 있다.
[신한금융투자 투자의견 추이]
- 2019.09.30 목표가 100,000 투자의견 BUY(신규)
- 2019.09.02 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.08.02 목표가 100,000 투자의견 BUY(상향)
- 2019.08.02 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.06.07 목표가 91,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2019.09.30 목표가 100,000 투자의견 BUY(신규) 신한금융투자
- 2019.09.27 목표가 93,000 투자의견 BUY 삼성증권
- 2019.09.25 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권
- 2019.08.02 목표가 87,000 투자의견 BUY(유지) KB증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
