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대신증권에서 27일 하나금융지주(086790)에 대해 "컨센서스 30% 상회 예상, 무소식이 희소식"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다.
대신증권 박혜진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
대신증권에서 하나금융지주(086790)에 대해 "3Q19 지배주주 순이익 8,468억원(QoQ +28.6%, YoY +43.7%)기록 전망 - 3분기 순이익은 우리의 추정과 컨센서스를 30%가량 상회하며 전년동기 대비 44%증가 할 전망. 이익이 크게 증가하는 이유는 을지로 본사 사옥 매각익 4,000억원 반영에 기인 - 당 분기 사옥매각익은 배당재원에 포함되지 않으나, 대신 2020년 발생할 비용 일부를 올해 선반영할 가능성이 커 2020년 연간이익도 양호할 전망 "라고 분석했다.
또한 대신증권에서 "- 일회성 이익을 제외하고도 경상적 이익레벨이 2.4조원 이상 기록할 것으로 예상되어 우 리는 동사의 DPS를 2,100원으로 7.7% 상향하였음 - 주주가치제고에 가장 적극적인 회사로 내년에도 안정적인 성장세를 바탕으로 배당과 실적 면에서 기대감을 갖게 함. 그럼에도 불구하고 2019E PBR은 0.38x로 커버리지 중 할인율이 가장 큼. 투자의견 Buy, 목표주가 45,000원, 업종 내 최선호주 유지함"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
대신증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년10월 61,000원까지 높아졌다가 2019년7월 45,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 45,000원으로 제시되고 있다.
오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 45,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 59,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다.
[대신증권 투자의견 추이]
- 2019.09.27 목표가 45,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.07.29 목표가 45,000 투자의견 BUY(유지)
- 2018.11.21 목표가 61,000 투자의견 BUY
- 2018.10.29 목표가 61,000 투자의견 BUY
- 2018.10.05 목표가 61,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2019.09.27 목표가 45,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권
- 2019.09.25 목표가 56,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권
- 2019.09.25 목표가 48,500 투자의견 BUY 하나금융투자
- 2019.09.18 목표가 47,000 투자의견 BUY(유지) KB증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
