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대신증권에서 25일 이노션(214320)에 대해 " Welcome “Wellcom" "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다.
대신증권 김희재, 이가연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
대신증권에서 이노션(214320)에 대해 "2020년 트리플 호재. M&A, 신차 사이클, 올림픽 1) Wellcom 인수로 GP 17%, OP 12% 증가. 비계열 비중 12%p 확대. 완벽한 시너지 - 또한, Wellcom은 이노션의 기존 비즈니스와 겹치는 영역이 전혀 없기 때문에, 완벽한 시너지 창출 가능. 현기차 취급을 하지 않고 있기 때문에, 비계열 비중이 기존 21%에서 33%로 12%p 증가하면서 광고주 다변화 효과 2) 신차는 이제부터. 제네시스 GV80, GV90, GV70, 기아 K5 등 "라고 분석했다.
또한 대신증권에서 "- 3Q19 GP 1.3천억원(+6% yoy, +2% qoq), OP 320억원(+6% yoy, +12% qoq) 전망 - 국내는 러시아 월드컵 효과 소멸되며 -8% 역성장 전망되나, 해외는 미국 하이네켄, 안 나푸르나 등 비계열 대행 확대에 힘입어 12% 성장 전망- 기아차도 볼륨 차종인 K5의 풀모델 체인지가 4Q19에 있을 예정이어서, 2020년 기대 "라고 밝혔다.
◆ Report statistics
대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 85,000원을 제시한 바 있다.
[대신증권 투자의견 추이]
- 2019.09.25 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.08.01 목표가 91,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.05.13 목표가 91,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.01.29 목표가 91,000 투자의견 BUY
- 2019.01.14 목표가 91,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2019.09.25 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권
- 2019.09.02 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자
- 2019.08.02 목표가 87,000 투자의견 BUY(유지) KB증권
- 2019.08.01 목표가 94,000 투자의견 BUY 유안타증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
