전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
하이투자증권에서 18일 현대상사(011760)에 대해 "매력적인 밸류에이션"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다.
하이투자증권 이상헌, 이승웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
하이투자증권에서 현대상사(011760)에 대해 "동사는올해IFRS 연결기준 매출액 47,800억원(YoY+1.4%), 영업이익521억원(YoY+3.2%)으로 양호한실적이예상된다. 이는 지난해에이어 올해의경우도 차량소재 및 철강부문의 실적호조세가 지속될것으로 예상되기때문이다. 한편, 사업포트폴리오 다각화측면에서 올해6월 사모부동산 투자신탁수익증권에 300억원 투자를결정함에따라 향후 추가적인 영업외수익이 기대"라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 "동사에대하여 실적추정치를 조정하여 목표주가를28,000원으로 하향한다. 목표주가는 2020년 예상EPS 추정치2,355원에 Target PER 11.9배(코스피12개월Forward PER에10% 할증)를 적용하여 산출하였다.동사의주가는 내년예상실적기준으로 PER 8.9배, PBR 0.8배에서 거래되고있어서 밸류에이션이 매력적인수준이다. 향후에도 견조한실적이 지속될것으로 예상됨에따라 동사주가의 반등을 모색할시점"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
하이투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년12월 35,000원까지 높아졌다가 2019년4월 32,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 28,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 28,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다.
[하이투자증권 투자의견 추이]
- 2019.09.18 목표가 28,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.04.29 목표가 32,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.04.01 목표가 35,000 투자의견 BUY(유지)
- 2018.12.11 목표가 35,000 투자의견 BUY (MAINTAIN)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2019.09.18 목표가 28,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권
- 2019.08.13 목표가 26,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권
- 2019.08.12 목표가 27,000 투자의견 BUY 현대차증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
