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하나금융투자에서 4일 HDC현대산업개발(294870)에 대해 "항공산업 진출에 대한 냉혹한 1차 평가"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 63,000원을 내놓았다.
하나금융투자 채상욱, 이송희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 93%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
하나금융투자에서 HDC현대산업개발(294870)에 대해 "-HDC현대산업개발, 미래에셋컨소로 아시아나 예비입찰: 알려진 바에 따르면 아시아나항공 인수전은 구주(금호산업지분) 인수대금 약 4,500억원(±a)과 신주 발행(증자규모 0.5~1.0조원 수준)에 따라 약 1.5~2.0조원 수준의 자본이 소요될 것으로 예상된다. 주가는 이를 반영하여 당일 9.43% 하락-HDC현대산업은 규모는 미정이나 인수전을 끝까지 치른다면 5천억~1조원 수준의 투자가 예상된다."라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 "현 인수전으로 인해서 장기적 관점의 사업부문 확대(유통/호텔/면세에 이은 운송)라는 점은 긍정적으로 볼 부문이라고 할 것이다. 그러나 인수가격과 인수자산의 비교가 필수여서, 입찰 경과를 지켜 본 후 현 투자의견 변경여부를 결정하겠다. 주가 흐름도 9월 3일의 단기 낙폭이 다소 과대하다 하더라도 결국 상승 반전의 트리거가 인수전이 어떤 형태로든 종료가 되어야 한다는 점을 고려할 때, 당분간은 중립 이하 흐름 예상해본다"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년2월 81,000원까지 높아졌다가 2019년7월 63,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 63,000원으로 제시되고 있다.
오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 63,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 26% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 43,000원을 제시한 바 있다.
[하나금융투자 투자의견 추이]
- 2019.09.04 목표가 63,000 투자의견 BUY
- 2019.07.29 목표가 63,000 투자의견 BUY
- 2019.07.03 목표가 81,000 투자의견 BUY
- 2019.04.29 목표가 81,000 투자의견 BUY
- 2019.04.03 목표가 81,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2019.09.04 목표가 63,000 투자의견 BUY 하나금융투자
- 2019.07.29 목표가 53,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권
- 2019.07.31 목표가 45,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권
- 2019.07.29 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
