하나금융투자에서 16일 한국철강(104700)에 대해 "2분기 어닝쇼크는 지나가고…."라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,300원을 내놓았다.
하나금융투자 박성봉 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
하나금융투자에서 한국철강(104700)에 대해 "2분기 예상보다 컸던 전기로 가동중단의 악영향"라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 "2019년 2분기 한국철강의 매출액은 1,830억원(YoY -13.1%, QoQ +4.4%)을 기록했지만 52억원의 영업손실을 발표하면서 시장컨센서스인 54억원의 영업이익을 크게 하회하는 어닝쇼크를 기록했다"라고 밝혔다.
한편 "3분기 판매량 정상화에 따른 수익성 회복 예상 "라고 전망했다.
◆ Report statistics
하나금융투자의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY(유지)
HOLD(유지)
목표주가
6,975
8,000
6,200
*최근 분기기준
오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 7,300원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 8,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 6,200원을 제시한 바 있다.
<하나금융투자 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20190816
BUY
7,300
20190723
BUY
8,000
20190516
BUY
8,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20190816
하나금융투자
BUY
7,300
20190816
현대차증권
BUY
6,400
20190626
NH투자증권
HOLD(유지)
6,200
20190520
미래에셋대우
BUY(유지)
8,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
