하이투자증권에서 16일 삼성증권(016360)에 대해 "IB 부분의 성장 지속, 채권평가이익의 낮은 기여도로 기대치 하회"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 47,000원을 내놓았다.
하이투자증권 강승건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
하이투자증권에서 삼성증권(016360)에 대해 "2분기 연결순이익은 962억원으로 컨센서스 및 우리 전망치를 하회하였음. 원인은 Trading 손익이 예상보다 부진하였기 때문이며 이는 동사의 채권운용전략이 보수적이었기 때문임"라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 "2019년 2분기 연결순이익 962억원, 전분기대비 17.9% 감소"라고 밝혔다.
한편 "보수적인 채권운용 전략으로 인하여 3분기에도 경쟁사와 이익 격차를 의미있게 축소시키지는 못하겠지만 1) 자본 활용 비즈니스 확대를 통해 상승한 이익 레벨을 바탕으로 2) 배당성향 상승을 통해 높은 배당수익률을 확보할 수 있을 것으로 예상"라고 전망했다.
◆ Report statistics
하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년8월 41,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 47,000원까지 상향조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY(유지)
BUY(유지)
목표주가
46,714
52,000
42,000
*최근 분기기준
오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 47,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 52,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다.
<하이투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20190816
BUY(유지)
47,000
20190515
BUY(유지)
47,000
20190225
BUY (MAINTAIN)
44,000
20190108
BUY(유지)
42,000
20181115
BUY (MAINTAIN)
41,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20190816
하이투자증권
BUY(유지)
47,000
20190816
한국투자증권
BUY(유지)
50,000
20190816
유안타증권
BUY(유지)
45,000
20190723
대신증권
BUY(신규)
46,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
