삼성증권에서 9일 현대모비스(012330)에 대해 "해외NDR Key takeaways"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 285,000원을 내놓았다.
삼성증권 임은영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
삼성증권에서 현대모비스(012330)에 대해 "현재 전동화부품은 적자 상태, -10%이상의 적자에서 매출증가에 따라 -2~-3%수준까지 축소된 것으로 추정"라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 "전동화부품은 적자이나, 나머지 핵심부품은 4~5%의 수익성. 현대/기아차 신차디자인 변경에 따라 AVN, 램프 등의 ASP가 상승하고 있으며, 매출성장으로 고정비 절감 및 믹스향상"라고 밝혔다.
한편 "현재는 R&D비용이 연간 2천억원 이상 소요되고 있음. 2H20에 투싼 후속모델부터 ADAS 매출이 크게 증가할 것"라고 전망했다.
◆ Report statistics
삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 300,000원까지 높아졌다가 2018년11월 220,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 285,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY(유지)
BUY(유지)
목표주가
290,385
320,000
260,000
*최근 분기기준
오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 285,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 320,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 260,000원을 제시한 바 있다.
<삼성증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20190809
BUY
285,000
20190724
BUY
285,000
20190624
BUY(유지)
270,000
20190527
BUY
250,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20190809
삼성증권
BUY
285,000
20190729
현대차증권
BUY
320,000
20190725
유진투자증권
BUY(유지)
275,000
20190725
이베스트투자증권
BUY(유지)
290,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
