한국투자증권에서 12일 신세계(004170)에 대해 "안정적인 펀더멘털 대비 보유세 부담과 자회사 부진"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 360,000원을 내놓았다.
한국투자증권 허나래 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 58.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
한국투자증권에서 신세계(004170)에 대해 "자회사 중 까사미아가 전년동기 27억원 흑자에서 34억원 적자로 전환하며 부진했다"라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 "2분기 매출액은 전년동기대비 27% 증가한 1조 5,060억원, 영업이익은 15% 감소한 681억원을 기록해 컨센서스 797억원을 하회했다"라고 밝혔다.
한편 "6월말 발표된 중국 전자상거래법 단속 역시 7~8월 매출에 영향이 없어 3분기 역시 꾸준한 성장을 예상한다"라고 전망했다.
◆ Report statistics
한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년8월 460,000원까지 높아졌다가 2018년11월 360,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 360,000원으로 제시되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY(유지)
BUY(유지)
목표주가
363,846
430,000
300,000
*최근 분기기준
오늘 한국투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 360,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 430,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다.
<한국투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20190812
BUY(유지)
360,000
20190719
BUY(유지)
420,000
20190513
BUY(유지)
420,000
20190425
BUY(유지)
360,000
20190326
BUY(유지)
360,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20190812
메리츠종금증권
BUY
345,000
20190812
신한금융투자
BUY(유지)
330,000
20190812
한국투자증권
BUY(유지)
360,000
20190812
이베스트투자증권
BUY(유지)
300,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
