신한금융투자에서 1일 동아에스티(170900)에 대해 "무난한 실적, 관건은 R&D"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다.
신한금융투자 배기달 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
신한금융투자에서 동아에스티(170900)에 대해 "- 2분기 영업이익 99억원(-50.9%, YoY)으로 컨센서스 상회: 타 제약사와 공동 판매를 하고 있는 기능성소화불량치료제 ‘모티리톤’의 매출이 67억원(+34.0%)으로 좋았다. 손발톱무좀치료제 ‘주빌리아’의 매출도 48억원(+60.0%)으로 크게 증가- 3분기 영업이익 86억원(+5.4%, YoY)으로 소폭 증가 예상"라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 " 1) 현재 PBR(주가순자산비율)은 1.3배로 밴드 하단에 위치해 있다. 2) 작년 0.5% 증가한 전문의약품 매출은 올해 4.1% 증가가 예상되어 펀더멘털은 견조하겠다. 3) 향후 R&D 투자에 따른 연구 성과도 기대되기 때문이다. 16년 12월 AbbVie에게 기술 수출한 면역항암제 DA-4501은 하반기 전임상 진입이 예상된다"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 105,000원까지 내려갔다가 130,000원을 최고점으로 기록했었고 최근에는 120,000원선이 적정목표가로 제시되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY
BUY
목표주가
127,273
140,000
120,000
*최근 분기기준
오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 120,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다.
<신한금융투자 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20190801
BUY(유지)
120,000
20190507
BUY(유지)
130,000
20181101
매수(유지)
105,000
20180809
매수(유지)
120,000
20180730
매수(유지)
120,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20190801
신한금융투자
BUY(유지)
120,000
20190520
한양증권
BUY(유지)
120,000
20190509
한화투자증권
BUY
125,000
20190508
키움증권
BUY(유지)
130,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
