전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 31일 오후 1시10분 현재 전일대비 2.05% 하락하면서 31,000원을 기록하고 있는 금화피에스시는 지난 1개월간 8.01% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 0.9%를 기록했다. 이는 건설 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 금화피에스시의 주가가 월간기준으로 선방했던 모습을 보임과 동시에 변동성도 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 금화피에스시의 위험을 고려한 수익률은 -8.8을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 하지만 건설업종의 위험대비수익률인 -9.7보다는 높기 때문에 업종대비 성과는 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 금화피에스시가 속해 있는 건설업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 대원 | 4.1% | 0.0% | 0.1 |
| 이테크건설 | 3.0% | -21.9% | -7.2 |
| 서희건설 | 2.7% | -13.1% | -4.8 |
| 서한 | 2.1% | -18.2% | -8.6 |
| 금화피에스시 | 0.9% | -8.0% | -8.8 |
| 코스닥 | 1.4% | -10.3% | -7.3 |
| 건설 | 1.5% | -13.6% | -9.7 |
| 관련종목들은 상승 우위, 건설업종 +0.13% |
| 이테크건설 | 78,100원 ▼2200(-2.74%) | 서한 | 1,350원 ▲5(+0.37%) |
| 서희건설 | 1,195원 ▲15(+1.27%) | 대원 | 13,050원 ▲700(+5.67%) |
| 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 7월24일부터 전일까지 외국인이 5거래일 연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 3,169주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 1,283주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 2,634주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 최근 한달간 금화피에스시의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.02%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 2.21%로 적정한 수준을 보이고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 79.29%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 7.11%를 보였으며 외국인은 5.81%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 85.68%로 가장 높았고, 외국인이 2.03%로 그 뒤를 이었다. 기관은 1.95%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 침체권, 투자심리는 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭을 키우면서 침체상태에 빠져들고 있고 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
