NH투자증권에서 31일 풍산(103140)에 대해 "방산과 신동사업 동반 부진"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다.
NH투자증권 변종만 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견인 'BUY(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 보면 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
NH투자증권에서 풍산(103140)에 대해 "- 구리가격 하방 경직성 있겠지만 상승도 제한적- 본사의 신동 판매량이 경기 둔화 영향으로 전년동기 및 전분기 대비 각각 12.9%, 4.8% 감소하며 부진했고, 방산사업은 협력사의 사고로 인해 매출액이 전년동기 대비 17.7% 감소. PMX와 시암풍산 등 해외 법인 실적 악화3분기 (연결)영업이익으로 269억원(+134.8% y-y, +217.6% q-q)을 전망.구리가격이 안정화되는 가운데, 방산부문 이익률이 개선될 것으로 기대"라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 "방산사업의 매출회복이 지연되는 가운데, 경기 둔화로 신동사업의 부진도 나타나. 구리가격 하방 경직성 뚜렷하나 추세적 상승도 어려울 전망.방산사업의 실적 개선에 대해서도 관찰이 필요"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2018년7월 43,500원까지 높아졌다가 2018년10월 32,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 28,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
트레이딩매수
BUY(유지)
HOLD
목표주가
31,333
36,000
28,000
*최근 분기기준
오늘 NH투자증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 28,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 36,000원을 제시한 바 있다.
<NH투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20190731
HOLD(유지)
28,000
20190502
BUY(유지)
32,000
20190125
HOLD(하향)
32,000
20181121
BUY(유지)
32,000
20181029
BUY(유지)
32,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20190731
NH투자증권
HOLD(유지)
28,000
20190731
현대차증권
BUY
31,000
20190715
미래에셋대우
BUY(유지)
36,000
20190710
키움증권
BUY(UPGRADE)
32,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
