[ET투자뉴스]하나금융지주, "실적, 성장, 배당…" BUY(유지)-대신증권

발행일 : 2019-07-29 14:46 업데이트 : 2019-07-29 14:46

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대신증권에서 29일 하나금융지주(086790)에 대해 "실적, 성장, 배당, 완벽한 3박자"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다.

대신증권 박혜진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권에서 8개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권에서 하나금융지주(086790)에 대해 "2Q19 지배주주 순이익 6,584억원(QoQ+18.4%, YoY+3.6%)기록 - 뿐만 아니라 자회사 하나금융투자가 IB 및 트레이딩 수익 증가에 따라 900억원의 순이 익을 기록, 전 분기, 전년동기 대비 40% 증가하는 모습을 보임. 하나카드는 가맹점 수수 료 하락 영향으로 부진했으나 하나캐피탈이 선전하며 카드의 하락분을 상쇄 - 3분기는 본사사옥매각이익 3,000억원(세후)가량이 반영될 전망 "라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "- 대손비용이 크게 증가할 요인은 없기 때문에 실적은 견고할 전망인데 현재의 PBR은 과 거 대손비용이 1조원씩 발생할 때보다 낮은 수준. 성장이 요원하다고 하지만 최근 베트 남 BIDV지분을 인수하는 등 포트폴리오 다각화를 위한 노력 중. 견고한 실적에 성장에 대한 고민, 그리고 배당수익률까지 3박자를 모두 갖춘 회사. 투자의견 Buy, 업종 내 최 선호주 유지함"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	BUY(유지)	HOLD
목표주가	51,441	59,000	42,000

*최근 분기기준

오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 45,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 59,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다.

<대신증권 투자의견 추이>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20190729	BUY(유지)	45,000
20181121	BUY	61,000
20181029	BUY	61,000
20181005	BUY	61,000
20180723	BUY	61,000

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20190729	이베스트투자증권	HOLD	42,000
20190729	키움증권	BUY(유지)	46,000
20190729	유안타증권	BUY(유지)	55,000
20190729	한화투자증권	BUY(유지)	53,000