전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 19일 오전 10시50분 현재 전일대비 1.75% 오른 31,900원을 기록하고 있는 한국타이어앤테크놀로지는 지난 1개월간 10.64% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한국타이어앤테크놀로지의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 한국타이어앤테크놀로지의 위험을 고려한 수익률은 -7.5를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 -3.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한국타이어앤테크놀로지가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 아모레G | 2.7% | -7.9% | -2.9 |
| 현대중공업지주 | 1.7% | 2.3% | 1.3 |
| 금호석유 | 1.6% | -10.7% | -6.6 |
| 한화케미칼 | 1.4% | -9.9% | -7.0 |
| 한국타이어앤테크놀로지 | 1.4% | -10.6% | -7.5 |
| 화학 | 0.9% | -1.1% | -1.2 |
| 코스피 | 0.7% | -2.1% | -3.0 |
| 관련종목들 상승 우위, 화학업종 +0.59% |
| 아모레G | 58,500원 ▲400(+0.69%) | 금호석유 | 87,500원 ▲1000(+1.16%) |
| 현대중공업지주 | 333,000원 ▲4000(+1.22%) | 한화케미칼 | 20,500원 ▼150(-0.73%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한국타이어앤테크놀로지는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다. |
| 한국타이어앤테크놀로지 | 현대중공업지주 | 금호석유 | 아모레G | 한화케미칼 | |
| ROE | 8.1 | -0.6 | 21.5 | 6.7 | 6.9 |
| PER | 10.1 | - | 6.3 | 19.9 | 7.2 |
| PBR | 0.8 | 0.5 | 1.4 | 1.3 | 0.5 |
| 기준년월 | 2019년3월 | 2019년3월 | 2019년3월 | 2019년3월 | 2019년3월 |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.18%로 적정수준 최근 한달간 한국타이어앤의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.18%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.5%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 27.09%, 외국인 52.92% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 52.92%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 27.09%를 보였으며 개인은 19.42%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 60.57%로 가장 높았고, 기관이 21.88%로 그 뒤를 이었다. 개인은 17.34%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
