교보증권에서 18일 포스코케미칼(003670)에 대해 "악재해소, 하반기 이후 기대"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 62,000원을 내놓았다.
교보증권 최보영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
교보증권에서 포스코케미칼(003670)에 대해 "2Q19 Review : 컨센서스 하회- ①노재정비사업 정년퇴직자의 사전 인원충원, ②생석회 사업의 원료 구매가 5% 상승 및 대수리, ③화성 위탁 사업의 정비비가 증가한 원인. 피엠씨텍의 영업이익과 순이익도 큰 폭으로 감소가 주요 원인으로 파악. 침상코크스의 판매량은 큰 폭으로 증가(7.6톤 →15.5천톤)하였으나 지속적인 가격 하락추세"라고 분석했다.
또한 교보증권에서 "상반기 예상보다 부진한 실적 부진은 아쉽지만 2분기 실적 우려는 일단락되고 하반기 이후 실적 개선에 주목 해야 할 때. 2차전지 섹터 역시 ESS 정상화로 센티가 개선되고 있으며동사의 주요 고객사의 추가증설 및 전기차 수주증가는 긍정적"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
교보증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY(유지)
NEUTRAL(하향)
목표주가
69,056
80,000
59,000
*최근 분기기준
오늘 교보증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 62,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 80,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'NEUTRAL(하향)'에 목표주가 59,000원을 제시한 바 있다.
<교보증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20190718
BUY(유지)
62,000
20190710
BUY(유지)
62,000
20190514
BUY(신규)
62,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20190718
교보증권
BUY(유지)
62,000
20190710
메리츠종금증권
BUY
70,000
20190617
대신증권
BUY(유지)
65,000
20190612
현대차증권
BUY(유지)
80,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
