전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 -6.5, 업종지수보다 높아 17일 오전 10시55분 현재 전일대비 1.82% 하락하면서 5,930원을 기록하고 있는 티웨이항공은 지난 1개월간 11.09% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 운수창고업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 티웨이항공의 월간 변동성은 주요종목군 내에서 중간 수준이었으나 주가등락률은 상대적으로나 절대적으로 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 티웨이항공의 위험을 고려한 수익률은 -6.5를 기록했는데, 주가는 하락했지만 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 운수창고업업종의 위험대비수익률 -7.6보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 티웨이항공이 속해 있는 운수창고업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 에어부산 | 3.4% | 18.5% | 5.4 |
| 한진 | 3.0% | -24.6% | -8.1 |
| 티웨이항공 | 1.7% | -11.1% | -6.5 |
| 세방 | 1.3% | -8.7% | -6.7 |
| KSS해운 | 1.0% | -5.0% | -4.9 |
| 코스피 | 0.7% | -1.3% | -1.8 |
| 운수창고업 | 0.8% | -6.1% | -7.6 |
| 관련종목들도 일제히 하락, 운수창고업업종 +0.14% |
| 한진 | 31,450원 ▼650(-2.02%) | KSS해운 | 6,850원 ▼60(-0.87%) |
| 에어부산 | 7,880원 ▼20(-0.25%) | 세방 | 13,050원 ▼350(-2.61%) |
| 증권사 목표주가 8,000원, 현재주가 대비 34% 추가 상승여력 |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주가등락폭이 작아 최근 한달간 티웨이항공의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.28%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 22.75% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 66.82%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 22.75%를 보였으며 외국인은 10.02%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 57.67%로 가장 높았고, 기관이 33.16%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 8.38%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
