전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어 17일 오전 10시35분 현재 전일대비 6.8% 하락하면서 18,500원을 기록하고 있는 코나아이는 지난 1개월간 15.91% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 4.1%를 기록했다. 이는 소프트웨어 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 코나아이의 월간 주가등락률은 마이너스에 머물고 있지만, 변동성은 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 코나아이의 위험을 고려한 수익률은 -3.8을 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가가 상대적으로 선방하는 모습을 보였기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 소프트웨어업종의 위험대비수익률 -9.7보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 코나아이가 속해 있는 소프트웨어업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 세틀뱅크 | 8.8% | % | |
| 코나아이 | 4.1% | -15.9% | -3.8 |
| 유비케어 | 2.6% | -17.6% | -6.7 |
| KG이니시스 | 2.5% | -19.5% | -7.7 |
| 한글과컴퓨터 | 1.5% | -10.8% | -7.2 |
| 코스닥 | 1.1% | -6.9% | -6.2 |
| 소프트웨어 | 1.2% | -10.7% | -9.7 |
| 관련종목들도 하락 우위, 소프트웨어업종 -1.97% |
| KG이니시스 | 13,000원 ▼200(-1.52%) | 한글과컴퓨터 | 11,550원 ▼300(-2.53%) |
| 세틀뱅크 | 42,900원 ▲1400(+3.37%) | 유비케어 | 5,620원 ▼220(-3.77%) |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주가등락폭은 다소 큰 편 최근 한달간 코나아이의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.64%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 9.82%로 장중 저점과 고점의 차이가 매우 컸음을 알 수 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 15.85% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 71.47%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 15.85%를 보였으며 기관은 11.31%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 63.22%로 가장 높았고, 외국인이 19.54%로 그 뒤를 이었다. 기관은 16.57%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다. |
