키움증권에서 15일 SKC(011790)에 대해 "2021년 목표주가 100,000원(Summary)"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 74,000원을 내놓았다.
키움증권 이동욱, 김민선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 77.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
키움증권에서 SKC(011790)에 대해 "- 1.2조원을 투자하여 KCFT를 올해 말까지 인수할 계획이다. SKC가 기존 시가총액과 비슷한 자산을 인수하는 이유는 성장/수익성/시장 규모를 고려하여 전기차 배터리 핵심소재인 동박을 신성장동력으로 선정- 1) 화학부문은 국내 PO 경쟁 심화에도 불구하고, PG 등 고부가 다운스트림 확대로 견조한 성장을 지속할 전망 2) Industry 소재부문은 SKC HT&M과 시너지를 통하여 고부가 제품을 확대하고 있으며, 추가 일회성 비용 제한으로 해외 법인들의 실적도 턴어라운드가 예상"라고 분석했다.
또한 키움증권에서 " 내년 영업이익이 Industry 소재 수급/원가 개선 효과 발생, 성장사업부문 증설 효과 및 KCFT 실적반영으로 올해 대비 53.2% 증가할 것으로 예상되기 때문이다. 현재 주가는 올해 실적 기준 PER 17.0배, PBR 0.97배로 국내 화학 업체 대비는 높지만, 국내 2차전지 소재 업체 대비 낮은 수준이다. 또한 KCFT의 실적 편입 및 증설 효과로 내년과 내후년 PER은 각각 9.4배, 7.0배로 추가적으로 낮아질 전망이다."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY(유지)
BUY(유지)
목표주가
50,357
74,000
40,000
*최근 분기기준
오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 74,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 47% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다.
<키움증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20190715
BUY(유지)
74,000
20190614
BUY(유지)
54,000
20190403
BUY(유지)
54,000
20190107
BUY(MAINTAIN)
54,000
20181025
BUY(MAINTAIN)
54,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20190715
키움증권
BUY(유지)
74,000
20190709
NH투자증권
BUY(유지)
57,000
20190708
KB증권
BUY(유지)
45,000
20190708
대신증권
BUY(유지)
50,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
