전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 12일 오전 10시5분 현재 전일대비 2.52% 오른 7,730원을 기록하고 있는 휴니드는 지난 1개월간 4.92% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 휴니드의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보이면서 변동성도 적정한 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 휴니드의 위험을 고려한 수익률은 -2.8을 기록했는데, 주가는 약세를 보이고 있지만 위험대비 수익률은 상위권에 머물러 있다. 다만 전기전자업종의 위험대비수익률 4.6보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 휴니드가 속해 있는 전기전자업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 삼화전기 | 2.5% | -12.9% | -5.1 |
| 광명전기 | 2.4% | -5.6% | -2.3 |
| 휴니드 | 1.7% | -4.9% | -2.8 |
| 코리아써키트 | 1.5% | -6.8% | -4.5 |
| 일진전기 | 0.9% | -3.8% | -4.2 |
| 코스피 | 0.7% | -0.9% | -1.2 |
| 전기전자 | 1.1% | 5.1% | 4.6 |
| 관련종목들 상승 우위, 전기전자업종 -0.17% |
| 일진전기 | 3,165원 ▲15(+0.48%) | 삼화전기 | 15,200원 ▲900(+6.29%) |
| 코리아써키트 | 5,200원 ▲110(+2.16%) | 광명전기 | 2,440원 ▼10(-0.41%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 휴니드는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 휴니드 | 일진전기 | 광명전기 | 삼화전기 | 코리아써키트 | |
| ROE | 22.7 | - | - | 15.1 | - |
| PER | 4.6 | - | - | 14.6 | - |
| PBR | 1.0 | - | - | 2.2 | - |
| 기준년월 | 2019년3월 | 2019년3월 | 2019년3월 | 2019년3월 | 2019년3월 |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.14%로 적정수준 최근 한달간 휴니드의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.14%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.65%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 71.84%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 13.54%를 보였으며 외국인은 10.62%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 64.77%로 가장 높았고, 외국인이 15.14%로 그 뒤를 이었다. 기관은 14.26%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
