하이투자증권에서 11일 롯데칠성(005300)에 대해 "편안한 이익개선 구간이 이어진다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 195,000원을 내놓았다.
하이투자증권 이경신 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
하이투자증권에서 롯데칠성(005300)에 대해 "1Q19연결기준매출액과 영업이익은 각각6,538억원(+9.0% YoY), 352억원(+50.1% YoY)으로추정한다. 매출액의 높은성장률은 음료부문의 외형성장 및 파키스탄법인 인수효과이며, 음료레버리지효과 및 주류부문성장에 따라 시장기대치에 부합하는 영업실적을 시현할 전망이다.음료부문은 탄산카테고리의 고성장세지속, 생수부문의 시장성장률을 상회하는 외형증가에 따른것으로 판단"라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 "음료사업부문의 예상을 뛰어넘는 호실적이 높은레버리지효과로 이어지고있어, 주류부문의 비용부담에도 불구,전사영업실적 개선효과가 두드러지는구간이다. 날씨요인 등 우호적인환경이 지속될경우 하반기2H18에대한 베이스부담이 완화됨에따른 추가상승이 가능하며, 향후 맥주부문의 추가개선을위한 가동률제고방안이 마련될경우 지속되는 맥주사업리스크축소가 가능할 전망이다"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
목표주가는 2019년4월 1,950,000원까지 높아졌다가 2019년5월 195,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 195,000원으로 제시되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY(유지)
BUY(유지)
목표주가
407,222
1,950,000
171,000
*최근 분기기준
오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 195,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 52.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 1,950,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 171,000원을 제시한 바 있다.
<하이투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20190711
BUY(유지)
195,000
20190527
BUY(유지)
195,000
20190410
BUY(유지)
1,950,000
20190109
BUY (MAINTAIN)
1,750,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20190711
하이투자증권
BUY(유지)
195,000
20190708
신한금융투자
BUY(유지)
171,000
20190704
삼성증권
BUY
210,000
20190625
유진투자증권
BUY(유지)
230,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
