[ET투자뉴스]대우건설, "실적 회복에 필요한…" BUY-유안타증권

발행일 : 2019-07-10 10:08 업데이트 : 2019-07-10 10:08

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유안타증권에서 10일 대우건설(047040)에 대해 "실적 회복에 필요한 시간 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,200원을 내놓았다.

유안타증권 김기룡 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유안타증권에서 대우건설(047040)에 대해 "- 2019년 2분기, 대우건설 실적은 매출액 2.21조원(-25.6%, YoY), 영업이익 1,090억원(-32.6%,YoY) 으로 당분기 영업이익은 현 시장 예상치를 하회할 것으로 추정한다.- 2019년 상반기, 국내 주택 분양실적은 1.2만 세대로[기존 계획 1.5만 세대] 하반기 불확실성을감안하더라도 올해 분양실적은 재차 증가세로 전환하며 2020년 실적 회복의 근거가 될 전망"라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 "분양 축소에 기인한 실적 둔화기조는 연중 지속될 전망이나, 1) 산업은행 구조조정 전담 자회사인 케이디비인베스트먼트로의 최대주주 변경(6/21일 공시) 이후 매각 구체화 2) 하반기 LNG 수주 모멘텀 부각 가능성은 동사 주가에 긍정적인 영향을 미칠 전망이다."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 7,300원까지 높아졌다가 2019년1월 6,200원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 6,200원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	트레이딩매수	BUY(유지)	M.PERFORM
목표주가	6,500	7,700	5,400

*최근 분기기준

오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 6,200원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 7,700원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권에서 투자의견 'M.PERFORM '에 목표주가 5,400원을 제시한 바 있다.

<유안타증권 투자의견 추이>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20190710	BUY	6,200
20190502	BUY(유지)	6,200
20190412	BUY(유지)	6,200
20190131	BUY(M)	6,200
20190109	BUY (M)	7,300

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20190710	유안타증권	BUY	6,200
20190628	KB증권	HOLD	5,800
20190627	현대차증권	M.PERFORM	5,400
20190625	흥국증권	BUY(유지)	7,000