하나금융투자에서 9일 현대모비스(012330)에 대해 "추가 매출원 가세로 하반기 성장성 확대"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 265,000원을 내놓았다.
하나금융투자 송선재, 구성중 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
하나금융투자에서 현대모비스(012330)에 대해 "- 실적 개선의 가능성이 높아지는 구간에서 매수- 2Q19 Preview: 영업이익률 6.0% 전망: 중국/터키 등 위주로 주요 고객사의 글로벌 출하가 3% (YoY) 감소한 것이 부정적이겠지만, 팰리세이드/쏘나타 등으로 한국에서 신차 효과가 기대- 전동화 사업부의 고성장. 미래 기술에 대한 역할 확실"라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 "2분기 실적은 예상보다 부진한 중국 수요의 여파로 시장 기대치를 소폭 하회하겠지만, 한국/미국 등에서의 부품제조/모듈조립 개선과 전동화 사업부의 고성장에 힘입어 양호한 성장세가 유지될 전망이다. 하반기에는 중국 수요의 기저가 낮아지는 구간에 진입하는 가운데, 주요 고객사의 신차 효과가 글로벌로 확대되고(미국 팰리세이드/텔루라이드/쏘나타, 한국 베뉴/셀토스/GV80, 인도 베뉴/셀토스 등), 오하이오 공장의 재개와 전동화 부품 공장의 증설 등이 가세하면서 성장성이 확대될 전망이다. 즉, 실적의 악화 리스크보다는 개선 가능성"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY(유지)
BUY(유지)
목표주가
276,667
300,000
260,000
*최근 분기기준
오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 265,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 260,000원을 제시한 바 있다.
<하나금융투자 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20190709
BUY
265,000
20190429
BUY
265,000
20190411
BUY
265,000
20190227
BUY
265,000
20190128
BUY
265,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20190709
하나금융투자
BUY
265,000
20190708
유진투자증권
BUY(유지)
275,000
20190708
메리츠종금증권
BUY
270,000
20190705
현대차증권
BUY
290,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
