SK증권에서 9일 삼화콘덴서(001820)에 대해 "모바일 없고 Non-IT 많고"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 65,000원을 내놓았다.
SK증권 이동주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
SK증권에서 삼화콘덴서(001820)에 대해 "- 삼성전기와 국내 유일 MLCC 제조 업체- 모바일 매출 비중이 거의 없다는 점이 특이점. Huawei 이슈에 따른 모바일 시장 감소영향은 미미. 다만, 전체 Industry 수요 약세로 최근 MLCC 물량 및 가격 하락세 지속"라고 분석했다.
또한 SK증권에서 " - 동사의 전장 매출 비중은 30% 수준. 올해 초 시작된 증설로 인포테인먼트에 편중된 라인업을 고부가 제품으로 확대 계획. 중장기 성장 모멘텀 여전.- 단기 주가 trigger 는 부족하지만 Non-IT 매출 비중이 높은 만큼 가격 턴어라운드는 상대적으로 이를 수 있다. 2020 년, 2021 년을 바라 본 긴 호흡의 접근이 필요하다."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
SK증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
STRONG BUY(INITIATE)
BUY(유지)
목표주가
75,425
89,700
65,000
*최근 분기기준
오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 65,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DS 투자증권에서 투자의견 'STRONG BUY(INITIATE)'에 목표주가 89,700원을 제시한 바 있다.
<SK증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20190709
BUY(신규)
65,000
20190530
매수(신규편입)
70,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20190709
SK증권
BUY(신규)
65,000
20190621
하이투자증권
BUY(유지)
72,000
20190520
DS 투자증권
STRONG BUY(INITIATE)
89,700
20190516
KB증권
BUY(유지)
75,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
