[ET투자뉴스]현대글로비스, "현기차 판매 호조와…" BUY(유지)-SK증권

발행일 : 2019-07-08 13:16 업데이트 : 2019-07-08 13:16

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SK증권에서 8일 현대글로비스(086280)에 대해 "현기차 판매 호조와 환율 효과로 이번에도 호실적 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 200,000원을 내놓았다.

SK증권 유승우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

SK증권에서 현대글로비스(086280)에 대해 "동사의 2Q19 매출액은 4 조 4,803 억원, 영업이익은 1,925 억원이 전망됨. 현기차 판매호조와 환율 효과로 다시 한 번 호실적을 시현할 것으로 판단됨. 안정적 이익을 지속적으로 보여주고 있어 지속 가능한 ROE 수준인 10.9% 적용해 Target PBR 1.66 배를 부여 하는데 무리가 없음"라고 분석했다.

또한 SK증권에서 "안정적 이익을 지속적으로 보여주고 있고 향후 실적 역시 가시성이 확보되어 있는 동사는 지속 가능한 ROE 수준인 10.9%를 적용해 Target PBR 1.66 배를 부여하는데 전혀 무리가 없다고 판단함. 이에 투자의견 매수와 목표주가 200,000 원을 유지함. 아울러 섹터 내 다른 종목 대비 하반기 업황이나 변동성 측면에서 가장 하방이 닫혀있다는 점에서 업종 내 Top Pick 으로 제시함"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

SK증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년10월 190,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 200,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	BUY(유지)	BUY(유지)
목표주가	185,333	210,000	163,000

*최근 분기기준

오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 200,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 163,000원을 제시한 바 있다.

<SK증권 투자의견 추이>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20190708	BUY(유지)	200,000
20190429	BUY(유지)	200,000
20190403	BUY(유지)	200,000
20190128	매수(유지)	200,000
20190109	매수(유지)	190,000

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20190708	SK증권	BUY(유지)	200,000
20190703	미래에셋대우	BUY	200,000
20190527	대신증권	BUY(유지)	210,000
20190516	흥국증권	BUY(신규)	190,000