[ET투자뉴스]GS건설, "무난한 실적 전망…" BUY-현대차증권

발행일 : 2019-07-05 09:38 업데이트 : 2019-07-05 09:38

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

현대차증권에서 5일 GS건설(006360)에 대해 "무난한 실적 전망"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 48,000원을 내놓았다.

현대차증권 성정환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대차증권에서 GS건설(006360)에 대해 "- 2분기 연결 매출액은 2조 7,940억원으로 YoY 22% 감소하고 영업이익은 2,230억원으로YoY 2% 증가하여 시장기대치와 유사한 실적 전망.- 매출액이 감소함에도 불구하고 영업이익이 감소하지 않는 가장 큰 원인은 주택/건축부문의 견고한 수익성이 유지되고 플랜트부문 GPM이 개선되기 때문. 다만 해외수주 부진은 아쉬운 요소."라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "- 해외 수주 부진은 아쉬운 요소이나 회사의 근본적인 플랜트 경쟁력은 훼손되지 않아19년 이후 다운스트림 발주 증가 사이클에 동반 수혜 가능할 것으로 전망. 견고한 이익유지력과 해외수주 증가를 확인하며 주가 우상향 전망"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 63,000원까지 높아졌다가 2019년3월 46,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 48,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	BUY(유지)	BUY(유지)
목표주가	57,000	77,000	48,000

*최근 분기기준

오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 48,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 15.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 77,000원을 제시한 바 있다.

<현대차증권 투자의견 추이>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20190705	BUY	48,000
20190604	BUY	48,000
20190426	BUY	48,000
20190408	M.PERFORM	46,000
20190311	MARKETPERFORM	46,000

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20190705	현대차증권	BUY	48,000
20190705	DB금융투자	BUY(유지)	62,000
20190702	흥국증권	BUY(유지)	51,000
20190617	미래에셋대우	BUY	63,000