[ET투자뉴스]SK네트웍스, "도약을 위한 발돋움…" BUY-삼성증권

발행일 : 2019-06-26 09:13 업데이트 : 2019-06-26 09:13

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삼성증권에서 25일 SK네트웍스(001740)에 대해 "도약을 위한 발돋움 중"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,000원을 내놓았다.

삼성증권 백재승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권에서 SK네트웍스(001740)에 대해 "동사의 2Q19 영업이익은 전분기대비 32% 증가한 464억 원으로, 컨센서스 부합 기대.2Q19 실적은 1Q19 SK렌터카 비용 증가에 대한 기저효과 기대되나, 성장사업(차량렌탈 및가전렌탈)들의 증익 가시성이 확보되었다고 보기에는 다소 부족한 수준으로 판단"라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "AJ렌터카 인수 이후 통합과정 및 가전렌탈 사업의 해외 진출 개시 등으로 인해 올해 실적이 두드러지게 변화하긴 어려우나, 중장기 성장 활로를 확보하기 위한 단기 비용 지불의 성격으로 판단. 1Q19 실적 부진 이후의 주가 하락으로 이미 valuation 부담이 줄어든것으로 판단되는 바, BUY 투자의견 유지"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2018년7월 5,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 7,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	BUY(유지)	BUY(유지)
목표주가	7,700	9,000	7,000

*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 7,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 9,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 7,000원을 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20190625	BUY	7,000
20190502	BUY	7,000
20190412	BUY	7,000
20190201	BUY	6,600

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20190625	삼성증권	BUY	7,000
20190507	SK증권	BUY(유지)	7,500
20190503	미래에셋대우	BUY(유지)	7,000
20190503	하나금융투자	BUY	8,000