[ET투자뉴스]대한해운, "안정적？ 영업체력에…" BUY-하나금융투자

발행일 : 2019-06-20 09:29 업데이트 : 2019-06-20 09:29

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하나금융투자에서 20일 대한해운(005880)에 대해 "안정적？ 영업체력에 장기운송계약을 더하다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 31,000원을 내놓았다.

하나금융투자 박성봉 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자에서 8개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 대한해운(005880)에 대해 "대한해운에 대해 투자의견 BUY 및 목표주가 31,000원을 유지한다. 지난 1분기에 이어 2분기에도 양호한 영업실적이 기대되는 가운데 하반기 신규 장기운송계약들의 투입으로 매출 성장도 기대된다"라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "2019년 2분기 대한해운의 매출액과 영업이익은 각각 3,043억원(YoY -12.8%, QoQ +16.1%)과 421억원(YoY +10.5%,QoQ +0.6%)을 기록할 것으로 예상된다"라고 밝혔다.

한편 " 2020년에 예정된 IMO의 황산화물 규제에 앞서 노후 건화물 선박들의 폐선 가속화에 따른 BDI 상승 전망도 긍정적이다. 그에 반에 대한해운의 현재 주가는 12M FWD BPS대비 0.6배 수준으로 2019년 예상 ROE 12.8% 감안 시, 저평가되었다고 판단된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	BUY(유지)	BUY(유지)
목표주가	31,500	33,000	30,000

*최근 분기기준

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 31,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 33,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다.

<하나금융투자 투자의견 추이>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20190620	BUY	31,000
20181029	BUY	35,000
20180816	BUY	35,000
20180801	BUY	35,000
20180516	매수	35,000

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20190620	하나금융투자	BUY	31,000
20190531	한국투자증권	BUY(유지)	33,000
20190516	삼성증권	BUY(상향)	32,000
20190429	KB증권	BUY(유지)	30,000