[ET투자뉴스]한화케미칼, "브라질의 수급변화로…" BUY-하나금융투자

발행일 : 2019-06-19 09:37 업데이트 : 2019-06-19 09:37

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하나금융투자에서 19일 한화케미칼(009830)에 대해 "브라질의 수급변화로 아시아 PVC/가성소다 동반 상승 예상"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다.

하나금융투자 윤재성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 한화케미칼(009830)에 대해 "브라질 Braskem은 5월 말 Alagoas의 Chlor-Alkali/EDC 설비(가성소다 46만톤/년)를 가동중단 했다. 자사 소유의 소금광산(Salt Mine)이 해당 지역의 지진 및 지질학적 피해와 연관성이 높다고 발표되었기 때문이다"라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "2018년 4월 인도의 BIS인증과 맞물려 글로벌 가성소다 공급과잉의 원인이 되었다.하지만, 2019년 5/20일 부로 Alunorte의 생산량 제한이 해제되었다. 이로 인해, 동 설비의 가동률은 7월 85%, 11월 Full 가동이 예상된다"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	BUY(유지)	HOLD
목표주가	28,143	32,000	21,000

*최근 분기기준

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 28,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 32,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다.

<하나금융투자 투자의견 추이>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20190619	BUY	28,000

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20190619	하나금융투자	BUY	28,000
20190604	DB금융투자	BUY(유지)	31,000
20190531	한화투자증권	BUY(유지)	26,000
20190510	흥국증권	BUY	30,000