SK증권에서 7일 동아에스티(170900)에 대해 "일회성 이익으로 2019 년 1 분기 어닝 서프라이즈 시현!"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다.
SK증권 이달미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
SK증권에서 동아에스티(170900)에 대해 "2019 년 1 분기 매출액은 1,426 억원(+5.2%YoY), 영업이익은 204 억원(+94.7%YoY, OPM 14.3%)로 영업이익은 어닝 서프라이즈를 시현함"라고 분석했다.
또한 SK증권에서 "어닝 서프라이즈의 가장 큰 원인은 GSK 와의 사업 종료에 따른 일회성 이익 유입, 슈가논 적응증 추가 관련 JV 설립에 의한 마일스톤 유입 때문임"라고 밝혔다.
한편 "동사의 R&D 임상은 순항 중에 있어 투자의견 매수와 목표주가 120,000 원 유지함. "라고 전망했다.
◆ Report statistics
SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 한때 2018년7월 150,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 120,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY
BUY
목표주가
129,000
140,000
120,000
*최근 분기기준
오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 120,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다.
<SK증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20190507
BUY(유지)
120,000
20190116
매수
120,000
20181031
매수(유지)
120,000
20180730
매수(유지)
150,000
20180720
매수(상향)
120,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20190507
미래에셋대우
BUY
130,000
20190507
NH투자증권
BUY(유지)
125,000
20190507
SK증권
BUY(유지)
120,000
20190507
유안타증권
BUY(유지)
120,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
