한화투자증권에서 29일 GS건설(006360)에 대해 "더 낮아진 밸류에이션"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 56,000원을 내놓았다.
한화투자증권 송유림 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
한화투자증권에서 GS건설(006360)에 대해 "2019년 1분기 실적은 시장 컨센서스를 상회했습니다. 700억 원 가량의 성과급 반영에도 불구하고 2천억 원에 가까운 분기 영업이익을 달성했습니다. 동사의 어닝 파워가 다시 한 번 확인된 만큼 지금의 낮아진 밸류에이션이 더욱 부각될 전망입니다. "라고 분석했다.
또한 한화투자증권에서 "1분기 매출액은 2.6조 원, 영업이익은 1911억 원으로 전년동기대비 각각 -16.8%, -51.0%의 성장률을 기록했다. "라고 밝혔다.
◆ Report statistics
한화투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년4월 45,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년10월 63,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 56,000원으로 다소 하향조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY
BUY
목표주가
59,471
77,000
48,000
*최근 분기기준
오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 56,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 77,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 48,000원을 제시한 바 있다.
<한화투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20190429
BUY(유지)
56,000
20190130
BUY(유지)
58,000
20190108
BUY(유지)
58,000
20181024
BUY(유지)
63,000
20180911
BUY(유지)
61,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20190429
유안타증권
BUY(유지)
54,000
20190429
메리츠종금증권
BUY
66,000
20190429
DB금융투자
BUY(유지)
62,000
20190429
하나금융투자
BUY
77,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
