[ET투자뉴스]두산중공업, "여전히 변수가 많은…" HOLD-삼성증권

발행일 : 2019-04-26 09:39 업데이트 : 2019-04-26 09:39

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삼성증권에서 25일 두산중공업(034020)에 대해 "여전히 변수가 많은 회사"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,500원을 내놓았다.

삼성증권 한영수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 9.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권에서 두산중공업(034020)에 대해 "긍정적인 이슈 두 가지. 동사 중공업 부문의 1분기 신규수주는 4천억원에 불과. 하지만최근 수주 계약을 체결하거나, 수주인식 절차를 진행 중인 대형 프로젝트(인도네시아 Jawa, 베트남 Van Phong, 국내 순천 주택건설)를 가산하면 약 3조원의 수주를 확보. 연간 목표의 약 40%. 동사의 자금조달 활동도 지속. "라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 " 1분기 연결 매출은 3.8조원, 영업이익은 3,223억원으로 집계. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 16,600원까지 높아졌다가 2019년4월 7,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 7,500원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '중립'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	중립	MARKETPERFORM	MARKETPERFORM
목표주가	7,775	9,000	6,400

*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 7,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 9,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 6,400원을 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20190425	HOLD	7,500
20190222	HOLD	7,900
20190213	HOLD	9,600
20181101	HOLD	11,500

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20190425	삼성증권	HOLD	7,500
20190419	DB금융투자	HOLD(유지)	8,200
20190222	IBK투자증권	중립(유지)	6,400
20190222	대신증권	MARKETPERFORM	9,000