[ET투자뉴스]현대미포조선, "4월 들어 수주 재…" BUY(상향)-KB증권

발행일 : 2019-04-23 10:11 업데이트 : 2019-04-23 10:11

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KB증권에서 22일 현대미포조선(010620)에 대해 "4월 들어 수주 재개되면서 분위기 변화 감지 "라며 투자의견을 'BUY(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 69,000원을 내놓았다.

KB증권 정동익, 장문준, 홍성우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(상향)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 'BUY(상향)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KB증권에서 현대미포조선(010620)에 대해 "4월 들어 PC선 6척의 수주에 성공하는 등 변화가 감지되고 있다. 특히 선가인상을 주도하고 있는 현대중공업 그룹의 연이은 수주소식은 단지 수주재개뿐 아니라 선가인상의 측면에서도 긍정적 소식이다"라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "현대미포조선의 2019년 1분기 실적 (K-IFRS 연결)은 매출액 6,615억원 (+21.3% YoY), 영업이익 235억원 (+2.1% YoY, 영업이익률 3.5%)을 기록한 것으로 추정된다. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2018년4월 50,133원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 69,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	BUY	HOLD(하향)
목표주가	70,167	80,000	57,500

*최근 분기기준

오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(상향)'의견 및 목표주가 69,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 80,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 57,500원을 제시한 바 있다.

<KB증권 투자의견 추이>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20190422	BUY(상향)	69,000
20190404	HOLD	62,500
20190122	HOLD(유지)	62,500
20181206	HOLD(유지)	58,000

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20190422	KB증권	BUY(상향)	69,000
20190410	DB금융투자	BUY(유지)	76,000
20190403	SK증권	BUY(유지)	80,000
20190314	NH투자증권	BUY(유지)	66,500