[ET투자뉴스]대우건설, "주택 분양 감소로 …" BUY(유지)-유안타증권

발행일 : 2019-04-12 10:17 업데이트 : 2019-04-12 10:17

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유안타증권에서 12일 대우건설(047040)에 대해 "주택 분양 감소로 인한 실적 둔화"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,200원을 내놓았다.

유안타증권 김기룡 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유안타증권에서 대우건설(047040)에 대해 "2019년 부진한 매출 가이던스 발표와 함께 주가 역시 급락하며 Peer 내 Valuation 매력은 보다 확대되었다. 연간 실적 부진이 예고되었던 만큼 동사의 성장 모멘텀을 기대할 수 있는 하반기 나이지리아 LNG 7(총 43억불, 치요다+사이펨)와 모잠비크 LNG Project의 실질적인 수주 성패가 주가 상승의 중요한 트리거가 될 전망."라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 "1분기 대우건설 연결 실적은 매출액 2.04조원(-23.2%, YoY), 영업이익 1,202억원(-33.9%, YoY)으로 시장 예상치에 부합할 것으로 추정한다."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

유안타증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 7,300원까지 높아졌다가 2019년1월 6,200원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 6,200원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	트레이딩매수	BUY(유지)	M.PERFORM
목표주가	6,688	8,000	5,400

*최근 분기기준

오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 6,200원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 8,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권에서 투자의견 'M.PERFORM'에 목표주가 5,400원을 제시한 바 있다.

<유안타증권 투자의견 추이>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20190412	BUY(유지)	6,200
20190131	BUY(M)	6,200
20190109	BUY (M)	7,300
20181031	BUY (M)	7,300
20181008	BUY (M)	7,300

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20190412	유안타증권	BUY(유지)	6,200
20190408	현대차증권	M.PERFORM	5,400
20190404	키움증권	BUY(유지)	7,700
20190402	흥국증권	BUY(유지)	7,000