유안타증권에서 12일 삼성엔지니어링(028050)에 대해 "양호한 실적, 보다 기대되는 해외 수주"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,500원을 내놓았다.
유안타증권 김기룡 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
유안타증권에서 삼성엔지니어링(028050)에 대해 "양호한 4분기 실적 발표과는 달리 보수적인 수주 가이던스 제시로 주가는 급락했으나, 풍부한 해외 수주 파이프라인에 기반한 예상치를 상회하는 수주 성과는 Peer 대비 높은 동사의 Valuation을 정당화 해나갈 것으로 예상한다. "라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 "1분기 삼성엔지니어링 실적은 매출액 1.41조원(+15.6%, YoY), 영업이익 623억원(+193.2%, YoY)으로 시장 예상치에 부합할 것으로 추정한다."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
유안타증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 19,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 22,500원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY(유지)
HOLD(유지)
목표주가
21,800
30,000
18,000
*최근 분기기준
오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 22,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다.
<유안타증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20190412
BUY(유지)
22,500
20190201
BUY(유지)
22,500
20190109
BUY (M)
22,500
20181029
BUY(유지)
22,500
20181008
BUY(M)
22,500
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20190412
유안타증권
BUY(유지)
22,500
20190408
현대차증권
BUY
20,000
20190408
키움증권
BUY(유지)
23,000
20190403
한국투자증권
BUY(유지)
21,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
