KB증권에서 11일 솔브레인(036830)에 대해 "완만한 실적 개선 전망"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다.
KB증권 김동원, 황고운, 김형태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'HOLD(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
KB증권에서 솔브레인(036830)에 대해 " 최근 TG (Thin Glass) 부문은 중국 스마트 폰 업체들의 Rigid OLED 수요증가 영향으로 개선 추세를 나타내고 있다. 그러나 에천트 (Etchant) 사업부는 고객사 가동률 축소에 따른 성장률 둔화 추세를 나타내고 있고 중장기적 관점에서 경쟁업체의 신규 진입이 전망되어 점유율 하락이 예상된다. "라고 분석했다.
또한 KB증권에서 "1분기 매출액과 영업이익은 전년대비 각각 +11%, +17% 증가한 2,408억원, 444억원 (영업이익률 18.4%)으로 추정되어 시장 기대치 (428억원)를 충족할 것으로 전망되고 3분기까지 완만한 실적 성장이 예상된다. "라고 밝혔다.
◆ Report statistics
증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
OUTPERFORM (DOWNGRADE)
HOLD(유지)
목표주가
63,750
68,000
60,000
*최근 분기기준
오늘 KB증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 68,000원을 제시한 바 있다.
<KB증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20190411
HOLD(유지)
60,000
20181130
HOLD(유지)
60,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20190411
KB증권
HOLD(유지)
60,000
20190402
이베스트투자증권
BUY(유지)
68,000
20190328
신한금융투자
BUY(유지)
65,000
20190211
키움증권
OUTPERFORM (DOWNGRADE)
62,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
