SK증권에서 2일 대우건설(047040)에 대해 "해외수주 2 조원 가량을 달성"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,000원을 내놓았다.
SK증권 김세련 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 54.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
SK증권에서 대우건설(047040)에 대해 "타 사 대비 보수적인 수주 기조에도 불구, 지난해 아프리카, 동남아 등으로부터 해외수주를 2조원 가량 달성. 나이지리아 LNG 액화 설비 시설 (43억달러, w/Saipem, Chiyoda/경쟁 컨소시엄 KBR, 테크닙, JGC). 선진 EPC 과점 시장인 LNG 액화시설에 원청으로 수주에 성공할 경우 주가 모멘텀으로 크게 작용할 것으로 기대. "라고 분석했다.
또한 SK증권에서 "대우건설의 1 분기 매출액은 1 조 9,924 억원 (-24.9% YoY), 영업이익은 1,138 억원으로 (-37.5% YoY) 추정."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
트레이딩매수
BUY(유지)
NEUTRAL(하향)
목표주가
6,688
8,000
5,400
*최근 분기기준
오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 8,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 19.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 5,400원을 제시한 바 있다.
<SK증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20190402
BUY(유지)
8,000
20190130
매수(유지)
8,000
20190107
매수(유지)
8,000
20181031
매수(유지)
8,000
20181001
매수(유지)
8,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20190402
SK증권
BUY(유지)
8,000
20190401
KB증권
HOLD
5,800
20190311
현대차증권
MARKETPERFORM
5,400
20190130
흥국증권
BUY(유지)
7,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
