SK증권에서 2일 대림산업(000210)에 대해 "플랜트 부문의 고른 매출 감소 및 역기저효과로 감익이 불가피"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다.
SK증권 김세련 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견인 '중립(유지)'에서 한단계 격상된 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 1.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
SK증권에서 대림산업(000210)에 대해 "플랜트 사업부 소극적인 수주 기조에도 불구, 국내 에너지 업체들의 CAPEX 에는 적극적으로 입찰에 참여 예정이라는 점에서는 긍정적. 다만 우호적으로 돌아설 해외 시장을 감안할 때 다소 모멘텀이 소외되어 있는 상황으로, 주가 탄력성 자체가 매우 떨어진 것으로 판단 "라고 분석했다.
또한 SK증권에서 "대림산업의 1 분기 매출액은 2 조 2,972 억원 (-19.0% YoY), 영업이익은 1,586 억원으로 (-36.1% YoY) 추정함"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY (MAINTAIN)
HOLD
목표주가
117,000
130,000
100,000
*최근 분기기준
오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'BUY (MAINTAIN)'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다.
<SK증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20190402
BUY(유지)
100,000
20190201
중립(유지)
100,000
20190107
중립(하향)
100,000
20181102
매수(유지)
100,000
20180710
매수(유지)
100,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20190402
SK증권
BUY(유지)
100,000
20190402
한국투자증권
BUY(유지)
118,000
20190401
흥국증권
HOLD
104,000
20190327
KB증권
BUY
118,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
