SK증권에서 1일 한국가스공사(036460)에 대해 "양호한 실적과 배당재개의 매력 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 65,000원을 내놓았다.
SK증권 손지우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
SK증권에서 한국가스공사(036460)에 대해 "1Q19 영업이익 9,861억원(QoQ +109.7% / YoY +2.4%) 추정함. 시장 컨센서스와 거의 유사함. 적정투자보수 상승과 유가반등으로 인한 E&P 수익 회복이 양호한 실적의 원인. "라고 분석했다.
또한 SK증권에서 "동사로서는 2018년을 기점으로 3년 만에 배당을 재개한 것이 관심요인임. 배당성향도 39.0%로 높은 편이었는데, 앞으로 가스 수요 및 투자 증대와 유가 안정화 감안시 배당은 유지될 가능성이 높음. 낮은 PBR(0.5x)와 함께 매력요인임 "라고 밝혔다.
◆ Report statistics
SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년4월 60,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년7월 75,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 65,000원으로 다소 하향조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY
BUY
목표주가
68,409
74,000
63,000
*최근 분기기준
오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 65,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 74,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 63,000원을 제시한 바 있다.
<SK증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20190401
BUY(유지)
65,000
20181001
매수(유지)
75,000
20180709
매수(유지)
75,000
20180403
매수(유지)
60,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20190401
SK증권
BUY(유지)
65,000
20190327
NH투자증권
BUY(유지)
70,000
20190305
키움증권
BUY(RE-INITIATE)
65,000
20190304
현대차증권
BUY
71,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
