SK증권에서 1일 한화케미칼(009830)에 대해 "공격적으로 사긴 애매하다 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다.
SK증권 손지우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
SK증권에서 한화케미칼(009830)에 대해 "실적은 올라오겠지만, 화학시황이 약세국면으로 인해 전년대비로는 크게 하락할 것으로 판단됨. PVC 만이 견조한 시황을 보였을 뿐 LDPE, 가성소다 등 모두 좋지 못했음. 현재 0.5x에 근접한 PBR valuation에서 더 빠지긴 쉽지 않지만, 그래도 trading buy 이상의 전략은 추천하기 어려운 상황임 "라고 분석했다.
또한 SK증권에서 "1Q19 영업이익 853억원(QoQ 흑전 / YoY -50.4%) 추정. 3/29 기준 시장 컨센서스 929 억원 대비 -8.2% 하회하는, 사실상 예상치에 부합할 것으로 판단. 전분기 대비 이익이 크게 올라오는 것은 1회성 비용의 소멸효과가 가장 크기 때문. "라고 밝혔다.
◆ Report statistics
SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년4월 39,000원까지 높아졌다가 2018년10월 27,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 25,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY
BUY
목표주가
28,962
32,000
25,000
*최근 분기기준
오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY (MAINTAIN)'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다.
<SK증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20190401
BUY(유지)
25,000
20181001
매수(유지)
27,000
20180709
매수(유지)
30,000
20180403
매수(유지)
39,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20190401
SK증권
BUY(유지)
25,000
20190314
키움증권
BUY(유지)
30,000
20190305
IBK투자증권
매수(신규)
30,000
20190221
신한금융투자
매수(유지)
28,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
