키움증권에서 27일 야스(255440)에 대해 "정해진 방향성, Re-rating 기대"라며 투자의견을 'BUY(INITIATE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 26,000원을 내놓았다.
키움증권 박유악, 김소원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(INITIATE)'의견은 키움증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
키움증권에서 야스(255440)에 대해 "야스는 대형 패널용 증착시스템과 대형 및 중소형 패널용증발원을 공급하는 업체로, LG디스플레이와 BOE를 주요고객사로 두고 있다. 국내는 물론 전 세계 유일하게 양산용 대면적 증착시스템을 공급해 온 이력이 있으나, LG디스플레이의 OLED 투자 지연으로 인해 지난해 야스의 주가는 -45%YTD 하락했다"라고 분석했다.
또한 키움증권에서 "야스의 2019년 예상 매출액은 2,001억원(+8%YoY) 영업이익은 463억원(+5%YoY)으로, LG디스플레이의 대형 및 중소형 OLED 투자로 인한 수혜가 전망된다. 고객사의 일부 OLED 투자(LCD→OLED 전환투자 등)는 예상 대비지연되고 있으나, 광저우 fab(8.5G) 및 P10(10.5G) 투자집행 가시화가 더욱 명확해지고 있으며, BOE B11에 이어B12향 증발원 수주 또한 당사가 확보할 것으로 판단된다"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY(유지)
BUY(유지)
목표주가
26,500
28,000
24,000
*최근 분기기준
오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(INITIATE)'의견 및 목표주가 26,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 28,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다.
<키움증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20190227
BUY(INITIATE)
26,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20190227
키움증권
BUY(INITIATE)
26,000
20190225
DB금융투자
BUY(유지)
28,000
20190225
한국투자증권
매수(유지)
28,000
20190121
유안타증권
BUY(유지)
24,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
