[ET투자뉴스]심텍_상장주식수 대비 거래량은 0.39%로 적정수준

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 21일 오전 11시50분 현재 전일대비 1.68% 하락하면서 7,600원을 기록하고 있는 심텍은 지난 1개월간 8.73% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.2%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 심텍의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가상승률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 심텍의 위험을 고려한 수익률은 7.2를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았으나 주가상승률 또한 높지 않았기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보여줬다. 게다가 반도체업종의 위험대비수익률인 12.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 심텍이 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
메카로	3.5%	28.4%	8.1
제이스텍	2.5%	70.7%	28.2
프로텍	2.2%	41.4%	18.8
지스마트글로벌	2.1%	-6.7%	-3.1
심텍	1.2%	8.7%	7.2
코스닥	0.5%	7.7%	15.4
반도체	1.3%	15.6%	12.0

관련종목들도 하락 우위, 반도체업종 -0.16%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 반도체업종은 0.16% 하락하고 있다.

프로텍	18,950원 ▼50(-0.26%)	제이스텍	10,600원 ▼350(-3.20%)
메카로	18,300원 ▲200(+1.10%)	지스마트글로벌	1,805원 ▼25(-1.37%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 3.99%로 업종평균 수준.PER은 11.35로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.8로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 심텍은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 높은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 낮은 상태를 유지하고 있다.

	심텍	지스마트글로벌	메카로	프로텍	제이스텍
ROE	7.0	12.7	16.6	14.8	57.6
PER	11.4	11.5	8.3	7.5	2.2
PBR	0.8	1.5	1.4	1.1	1.2
기준년월	2018년9월	2018년9월		2018년9월	2017년12월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 전일 외국인이 8,250주를 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 253,166주를 순매수했고, 기관도 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 50,479주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 303,854주를 순매도한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.39%로 적정수준 최근 한달간 심텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.39%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.45%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 16.87% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 78.81%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 16.87%를 보였으며 기관은 7.85%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 83.2%로 가장 높았고, 외국인이 13.82%로 그 뒤를 이었다. 기관은 13.06%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다.

주요 매물구간인 7,070원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 7,070원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 7,070원대는 전체 거래의 15.7%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 6,910원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 7,070원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 7,070원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com