미래에셋대우에서 18일 아이씨디(040910)에 대해 "아이, 싸다 "라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다.
미래에셋대우 김철중 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 높게 비교적 크게 상승반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
미래에셋대우에서 아이씨디(040910)에 대해 "삼성디스플레이의 A4라인 가동이 시작된 것으로 판단된다. 갤럭시 S10의 하이엔드 모델과 중국 Set 향 물량 대응을 위함이다. A4라인 가동이 본격화되면서 20년 1) 아이폰 3개 모델(YOCTA), 2) 중국 Set 향 수요 대응, 3) 폴더블 수요 대응을 위한 A5 Flexible OLED 신규 투자가능성이 높아졌다"라고 분석했다.
또한 미래에셋대우에서 "동사의 경쟁력은 다원화된 고객사이다. 주요 고객사였던 삼성디스플레이의 수주 급감에도 산업군 내 동종 업체들 대비 매출 및 이익 방어가 가능했던 이유이다. 1) 삼성 Flexible OLED dry Etcher, 2) 캐논도끼 향 증착 물류 시스템, 3) LG디스플레이 향 대형 OLED Etcher 장비가 주요 고객사 및 제품군이다"라고 밝혔다.
한편 "고객사 투자 재개에 따라 19년은 OLED 장비 산업 멀티플이 상향되는 구간일 것으로 판단된다. 매출 인식이 본격화되는 20년 동사의 매출액은 3,450억원 수준으로 역사적 최고점을 기록할 가능성이 높다. 밸류에이션 역시 19년 예상 실적 기준 P/E 7.6배, 20년 예상 실적 기준 P/E는 4.9배 수준이다. 최근 주가 상승에도 아직 동종업체 대비 저평가 상태라는 판단이다"라고 전망했다.
◆ Report statistics
미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 14,000원이 고점으로, 반대로 12,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 16,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 높게 비교적 크게 상승반전되는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수
매수
목표주가
16,000
16,000
16,000
*최근 분기기준
오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 16,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.
<미래에셋대우 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20190218
매수
16,000
20181108
매수
12,000
20180530
매수(유지)
14,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20190218
미래에셋대우
매수
16,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
